2022年度金沙威尼斯欢乐娱人城决算公开说明

 

2022年度

金沙威尼斯欢乐娱人城决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　金沙威尼斯欢乐娱人城概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  金沙威尼斯欢乐娱人城概况

一、部门职责

金沙威尼斯欢乐娱人城是一所省属全日制普通本科院校。学校前身是创建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范学校。1946年7月，河南省立许昌师范学校成立，五区联师并入许昌师范学校。新中国成立后学校健康发展，1959年经国务院批准为师范专科学校，1963年因国家经济困难调整为中等师范学校，1978年首批复办师范专科，2002年3月经教育部批准升格为本科院校，2012年通过教育部本科高校教学工作合格评估，2020年通过本科教学工作审核评估。学校是河南省首批地方本科高校转型发展试点单位、示范性应用技术类型本科院校、河南省硕士学位授予重点立项建设单位、国家“十三五”产教融合发展工程建设项目高校，入选河南省“十四五”时期重点建设示范性应用技术类型本科高校。

学校坚持开放办学，与美国西俄勒冈大学、美国俄勒冈理工学院、美国贝尔维尤大学、美国蒙大拿州立大学、美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校、英国卡迪夫城市大学、俄罗斯南乌拉尔国立大学、加拿大卡普顿大学、加拿大荷兰学院等国外高校联合举办有合作办学项目。与许继集团、森源集团、瑞贝卡集团、西继电梯、黄河旋风等地方知名企业加强产学研合作教育，成立行业学院，共建产业联盟，不断强化人才培养、专业建设、科学研究与地方产业和经济社会发展的契合度，深化产教融合发展，提升社会服务能力。

学校教育教学改革不断深化，人才培养质量不断提高。学校秉承“崇德砺志、博学敬业”的校训，弘扬“教学神圣、崇尚学术”的办学理念，致力于培养具有创新精神的高素质应用型人才。坚持“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校、依法治校”的办学方针，着力建设“和谐校园、活力校园、学术校园、文明校园、绿色校园”，形成了“团结和谐、勤奋严谨、文明诚信、求实创新”的优良校风。学校将牢牢把握社会主义办学方向，紧紧抓住新时代高等教育改革发展的机遇，坚持“地方性、应用型、国际化”的办学定位，扎根地方办学，强化内涵提升，深化改革创新，突出开放融合，为把学校建设成为富有特色的高水平应用型大学而努力。

二、机构设置

金沙威尼斯欢乐娱人城2022年度共设35个行政职能部门，21个二级院系。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城					单位：万元
收入			支出
项   目	行次	决算数	项   目	行次	决算数
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,034.74	一、一般公共服务支出	24	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	34.66
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	34,809.45	五、教育支出	28	70,640.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	16,722.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	15,318.69	八、社会保障和就业支出	31	2,006.20
	9		九、卫生健康支出	32	470.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	39.11
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	1,450.00
本年收入合计	20	90,162.88	本年支出合计	43	91,364.83
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	20,735.97	年末结转和结余	45	19,534.02
总计	23	110,898.85	总计	46	110,898.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
														公开02表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城														单位：万元
项   目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			90,162.88		40,034.74		0.00		34,809.45		0.00		0.00		15,318.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
													公开03表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城													单位：万元
项   目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				91,364.83		43,150.70		48,214.13		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城									单位：万元
收入			支出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,034.74	一、一般公共服务支出	26	2.10	2.10	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	34.66	34.66	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	30	35,919.64	35,919.64	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	31	125.78	125.78	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,526.20	1,526.20	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	34	470.00	470.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	37	39.11	39.11	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,450.00	1,450.00	0.00		0.00
本年收入合计	20	40,034.74	本年支出合计	45	39,567.49	39,567.49	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	21	2,124.10	年末财政拨款结转和结余	46	2,591.35	2,591.35	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	22	2,124.10		47
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49
总计	25	42,158.84	总计	50	42,158.84	42,158.84	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城					单位：万元
项   目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			39,567.49	26,963.56	12,603.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,684.20	302	商品和服务支出	3,507.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,350.00	30201	办公费	166.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	479.57	30202	印刷费	84.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6,899.80	30205	水费	383.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,500.00	30206	电费	548.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470.00	30208	取暖费	100.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.67	30211	差旅费	24.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,450.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	208.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,441.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,771.96	30215	会议费	12.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	933.41	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2,771.96	30228	工会经费	102.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	300.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.84	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	284.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		23,456.16	公用经费合计					3507.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开07表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城													单位：万元
项   目			年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城					单位：万元
项   目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：金沙威尼斯欢乐娱人城											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.90	95.00	98.90	0.00	98.90	54.00	48.85	0.00	44.84	0.00	44.84	4.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为110898.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加20844.92万元，增长23.15%。主要原因是2022年度比2021年度事业收入增加13179.57万元，2022年度比2021年度一般公共预算财政拨款收入增加4536.35万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计90162.88万元，其中：财政拨款收入40034.74万元，占44.03%；事业收入34809.45万元，占38.61%；其他收入15318.69万元，占16.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计91364.83万元，其中：基本支出43150.7万元，占47.23%；项目支出48214.13万元，占52.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为42158.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2036.71万元，增长5.08%。主要原因是2021年学校受疫情影响，整体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出39567.49万元，占支出合计的43.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4003.1万元，增长11.26%。主要原因是2021年度受疫情影响，整体支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出39567.49万元，主要用于以下方面：国防支出34.66万元，占0.88%；教育支出35919.64万元，占90.78%；科学技术支出125.78万元，占3.18%；社会保障和就业支出1526.2万元，占3.86%万元；卫生健康支出470万元，占1.19%万元；农林水支出39.11万元，占0.09%；住房保障支出1450万元，占3.66%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33117.1万元，支出决算为39567.49万元，完成年初预算的119.48%。其中：

1.203（类）06（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.66万元。

2．205（类）02（款）05（项）。年初预算为29670.9万元，支出决算为35919.64万元，完成年初预算的121%。

3．208（类）05（款）02（项）。年初预算为26.2万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的100%。

4．208（类）05（款）05（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。

5．210（类）11（款）02（项）。年初预算为470万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。

6．221（类）02（款）01（项）。年初预算为1450万元，支出决算为1450万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26963.56万元。其中：人员经费23456.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3507.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为247.9万元，支出决算为48.85万元，完成预算的19.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校贯彻厉行节约思想，加之受疫情影响取消出国计划，三公经费支出随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算44.84万元，完成预算的45.34%，占91.79%；公务接待费支出决算4.01万元，完成预算的7.43%，占8.21%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为95万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，取消因公出国计划。

2．公务用车购置及运行费初预算为98.9万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的45.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少。其中：

公务用车运行维护支出44.84万元。主要用于公务用车日常保养、油费、过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3.公务接待费初预算为54万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的7.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，学校交流与沟通次数减少。其中：

其他国内公务接待支出4.01万元。主要用于兄弟院校来金沙威尼斯考察支出。2022年共接待国内来访团组17个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

金沙威尼斯欢乐娱人城是高等学校，属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2049.76万元，其中：政府采购货物支出1286.68万元、政府采购工程支出597万元、政府采购服务支出166.08万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学校严格执行上级部门的各项政策，历来高度重视各项资金项目的建设和绩效考评工作，出台有专门的规章制度，全面实施预算绩效管理，花钱必问效、无效必追责。

绩效评价工作由金沙威尼斯欢乐娱人城财务处牵头组织，发展规划处、资产管理处、实验室与设备管理中心等相关职能处室参与。各部门分工协作，密切配合。按照“项目单位自查，职能部门审核，评委会评议”的程序，开展项目绩效考评工作。项目完成后，项目单位整理完善项目资料，开展项目绩效自查。职能部门审核报告的内容，对其中数据的真实性、客观性严格把关。对照预设项目绩效目标，严格依据项目绩效评价指标体系评分标准，全面开展项目评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

学校2022年预算项目总体执行情况较好，进展比较顺利。评价结果显示，各项项目目标与学校发展规划相匹配、各项制度体系健全完善、资金管理规范有序、业务流程安全合规、相关指标达到预期目标，项目产出效益较好，服务对象满意度高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。